Stratégies de trading Forex : guide complet pour les débutants

Récemment mis à jour le septembre 14th, 2022 à 08:46 pm

L’avènement du commerce international a apporté un certain nombre d’avantages, dont le principal était de cimenter les bases sur lesquelles reposait la mondialisation. Si d’autres facteurs, tels que la paix et la stabilité dans le monde, ont joué un rôle essentiel dans la fondation de la mondialisation et des lois qui la régissent, le commerce international a été essentiel pour accélérer le processus. Les pays ont pu exporter des ressources cruciales vers d’autres pays du monde et, en retour, importer d’eux les ressources dont ils avaient tant besoin.

En outre, les changements survenus au cours de cette période ont également conduit ces pays à établir un système monétaire. Au départ, ces monnaies étaient liées à une marchandise spécifique – l’or à l’époque – et plus tard liées au dollar américain. Cependant, comme l’histoire l’a voulu, la plupart des pays ont finalement choisi de ne pas le faire et ont fini par adopter un régime de monnaie flottante – un régime dans lequel la monnaie d’un pays est laissée à la libre fluctuation en fonction des forces de l’offre et de la demande sur le marché et n’est pas contrôlée par un gouvernement ou arrimée à une monnaie dominante spécifique (comme c’était le cas pendant le régime susmentionné).

Comme de plus en plus de pays ont commencé à prendre part au commerce international, le régime monétaire susmentionné a été largement adopté par ces pays.

Tout ce progrès est survenu à une époque où l’économie et la finance étaient sur une trajectoire de croissance, alors que de plus en plus de recherches étaient menées sur les mécanismes de tarification et de couverture pour différents produits financiers. La recherche sur les méthodes stochastiques, l’analyse bivariée et d’autres modèles financiers complexes ont dominé cet espace, conduisant à de nouvelles méthodes de prévision des mouvements et des prix futurs des devises et d’autres produits financiers tels que les dérivés de devises. Le résultat de l’instruction du négoce des devises a donc signifié que les devises étaient au sommet de ce nouveau paradigme de la finance et le négoce des devises a donc résulté de ce qui précède.

Comme pour tout nouveau produit financier, l’évolution des marchés financiers a conduit à l’adoption rapide de différents mécanismes de fixation des prix des devises. Cela a entraîné un changement dans les structures de couverture de ces produits financiers, ce qui a donné lieu au début du commerce des devises.

Ces transactions étaient basées sur les mouvements des marchés financiers, en particulier les marchés des devises, qui étaient à leur tour déterminés à la fois par les devises étrangères – l’importation et l’exportation de produits d’un pays – ainsi que par les investissements étrangers dans un pays (ce qui signifie que les pays ayant des politiques plus fortes encourageant les investissements ainsi que ceux ayant une mécanisation plus élevée – utilisée pour assurer une plus grande valeur ajoutée à leurs ressources naturelles – avaient des devises beaucoup plus fortes que leurs homologues).

Depuis lors, de plus en plus de recherches ont été menées dans ce domaine, aboutissant à l’analyse technique et fondamentale des devises. Ces méthodes ont révolutionné la façon dont les différents cambistes envisagent le trading ainsi que les stratégies et l’analyse qui s’y rapportent. Dans cet article, nous examinons donc certaines des stratégies de trading de devises et évaluons brièvement certains des outils nécessaires pour réussir à trader les devises.

Stratégies de trading Forex : introduction

La clé pour comprendre les mouvements du trading de devises sur les marchés des devises, prédire correctement les mouvements attendus et tirer parti de sa compréhension des mouvements futurs, en réalisant un rendement.

Lors du trading de devises (également connu sous le nom de trading forex), il existe un certain nombre de facteurs qui déterminent la stratégie à suivre. L’élément clé est de comprendre le terme de votre investissement : court, moyen ou long terme. Alors que certains investisseurs s’intéressent aux transactions à court terme, comme les minutes ou les heures, certaines stratégies fonctionnent mieux avec les investisseurs à moyen ou à long terme qui conservent des positions pendant des jours, des semaines ou, dans certains cas, des mois.
L’analyse des conditions du marché joue également un rôle crucial dans le trading forex. En outre, bien qu’il soit apparemment lucratif d’utiliser un effet de levier plus important ou d’inclure un capital plus élevé dans ses transactions afin d’augmenter les rendements, étant donné la nature volatile du marché des changes, des fluctuations inattendues peuvent avoir des conséquences désastreuses sur le portefeuille et anéantir l’investissement. En tant que tel, une compréhension de la gestion des risques est conseillée aux investisseurs sur ce marché.

Il est également important de souligner qu’il existe de nombreux facteurs qui déterminent la performance de vos opérations de change, dont certains sont spécifiques à différents individus. Bien qu’il existe un certain nombre de méthodes qui ont été testées et examinées par des cambistes spécialisés, les préjugés et les tempéraments personnels affectent également le processus de négociation. Par conséquent, bien que les méthodes examinées dans cet article aient fonctionné pour des cambistes précédents, il faudra les tester pour ses propres transactions afin de s’assurer qu’elles fonctionnent pour soi.

Types de stratégies de trading

Il existe un certain nombre de stratégies de trading forex qui ont été adoptées par les marchés financiers, dont certaines sont spécifiques à certains trades qui ont été effectués dans le passé. Cependant, dans cette section, nous examinons principalement les stratégies qui ont été adoptées, examinées et testées par les traders forex.

Day Trading

Les opérations sur la journée impliquent que l’on conserve son portefeuille pendant une journée au maximum. Ces opérations tirent parti de la volatilité intra-journalière, ce qui permet aux investisseurs d’envisager des opérations à court terme afin de stimuler la croissance de leur portefeuille. Comme leur nom l’indique, ces opérations ne sont pas destinées à être conservées plus d’une journée, ce qui permet à l’investisseur d’éviter le risque associé aux grands mouvements de change qui peuvent se produire pendant la nuit.

Ces investisseurs seront donc plus probablement impliqués dans des transactions de cinq minutes à une heure, basées sur leur analyse des outils techniques plutôt que sur l’analyse macroéconomique et fondamentale. Le résultat, cependant, est que de telles transactions sont sujettes à des fluctuations importantes, certaines pouvant anéantir la totalité de la position. Elles nécessitent donc une bonne compréhension de l’analyse technique, notamment en ce qui concerne le moment d’entrée et de sortie d’une transaction.

Scalping

Comme pour toute devise, il existe des cours acheteur et vendeur. La différence entre ces deux prix est connue sous le nom de spread bid/offer. Le scalping est une stratégie de trading à court terme qui implique un trader essayant de battre l’écart entre le prix d’achat et le prix de vente et de faire quelques bénéfices en écrémant quelques points avant de fermer les transactions. Dans la plupart des cas, les scalpers s’intéressent aux baisses du marché et à la façon dont ils peuvent en tirer parti, ce qu’ils examinent principalement par le biais de l’outil de flux d’ordres.

Bien que ce soit le cas, l’introduction des machines dans le trading de devises est venue révolutionner ce segment en raison de l’adaptation beaucoup plus rapide aux changements. Comme les algorithmes examinent cet écart et effectuent des transactions rapides, ils empêchent les individus de saisir des « opportunités d’arbitrage » ou d’écrémer les points comme dans le cas du scalping. Le scalping exige donc que l’on examine constamment ses transactions (pendant des heures parfois) et que l’on effectue des transactions rapides dans le processus. Enfin, il exige également que les individus investissent des montants élevés de capital, car les coûts de transaction associés à ces transactions peuvent anéantir tout bénéfice pouvant être réalisé à partir de transactions de petite taille.

Le trading de position

Contrairement aux deux précédentes, il s’agit d’une stratégie de trading à plus long terme (maintenir sa position pendant des semaines, voire des mois) qui implique qu’un trader essaie de tirer profit des grands changements sur le marché. Étant donné la nature de ces grands mouvements de devises, la plupart de ces mouvements sont déterminés par les fondamentaux et les changements des variables macroéconomiques.

Pour ce type de transactions, il faut d’abord avoir une vision des conditions macroéconomiques qui affectent une transaction spécifique, par exemple comprendre les raisons pour lesquelles on s’attend à ce que la livre sterling gagne du terrain par rapport à l’USD sur une période spécifique, par exemple les hausses de taux d’intérêt en Grande-Bretagne. Une fois que cela est clair, le trader analyse ensuite les outils techniques afin de comprendre quel est le meilleur moment pour entrer dans une transaction et pour en sortir. Ce processus est connu sous le nom de formation d’une position, d’où son nom.

Ce type de trading présente un risque beaucoup plus faible que les autres formes de trading, étant donné que le trader n’est pas affecté par la volatilité intra-journalière. Cependant, bien qu’elle ait tendance à être plus rentable que d’autres stratégies de trading, cette stratégie nécessite également d’injecter beaucoup de capital et d’avoir une bonne compréhension de l’analyse fondamentale.

Trading de Pullback 50 pips

L’option ci-dessus est une option de trading pour les scalpers qui profitent des mouvements matinaux. Elle fonctionne mieux avec les paires de devises plus liquides telles que l’EUR/USD ou le GBP/USD. Le trader fixe une perspective de 50 pips sur la position de la devise, tant à la hausse qu’à la baisse. Le trader ouvre deux positions opposées, ce qui signifie qu’il cherche à profiter d’un renversement des positions ci-dessus. Dès l’ouverture de l’une des positions ci-dessus, l’autre transaction est immédiatement fermée.
Comme pour les autres stratégies à court terme, la stratégie ci-dessus est risquée et nécessite l’inclusion de stop loss afin de s’assurer que le trader ne subit pas de pertes importantes. Cependant, de telles fluctuations ont tendance à voir les traders écrémer leurs profits tôt le matin avant d’autres mouvements au cours de la journée.

Trading de moyennes mobiles

Les moyennes mobiles constituent une très grande partie des outils d’analyse technique. La moyenne mobile est un outil d’analyse statistique qui analyse la valeur moyenne sur une série de données : pour un ensemble de données hebdomadaires d’environ un an, la moyenne mobile sera utilisée pour analyser la valeur moyenne continue sur les quatre dernières semaines disons. Cette méthode continue ensuite à trouver la moyenne sur une période de quatre semaines de manière récursive sur toute l’année. La moyenne mobile est une moyenne décalée et est utile pour expliquer la différence de performance entre le court et le long terme. Dans le cas d’une moyenne mobile croissante, le court terme a généralement tendance à surpasser le long terme et l’inverse est vrai pour une moyenne mobile décroissante.

Associée aux bougies, cette moyenne mobile constitue un outil de trading important. Dans ce cas, on peut régler son outil technique pour acheter lorsque le bâton de bougie est au-dessus de la moyenne mobile et vendre lorsque le bâton de bougie est en dessous de la moyenne mobile. Le raisonnement est étayé par le fait que pour la première, il y a une dynamique à la hausse qui devrait pousser la devise plus haut que sa valeur moyenne à court terme ; une recommandation d’achat est donc donnée. Au contraire, pour le second, il y a une pression à la baisse qui devrait amener le titre à sous-performer la moyenne mobile à court terme, ce qui nécessite une vente du titre.

Swing Trading

De temps à autre, le marché des changes connaît des mouvements uniques importants. Techniquement, certains d’entre eux sont connus sous le nom de rebonds de la moyenne mobile ou de pullbacks et breakouts du marché, qui voient tous le marché basculer dans une direction ou passer radicalement d’une position baissière à une position bénéficiaire. Chacun de ces phénomènes est inclus dans une catégorie connue sous le nom de swing.

Le trading de swing permet à un trader de trader sur de tels grands mouvements uniques. Il s’agit d’une stratégie à court ou moyen terme qui voit l’investisseur s’accrocher à des transactions pendant des jours ou des semaines et qui le voit examiner les modèles de prix et essayer d’en tirer profit. Contrairement aux opérations de position, il y a plus d’opportunités de tirer profit des swing trades. Les investisseurs qui ont une bonne compréhension des outils d’analyse technique peuvent donc en tirer un grand profit.

Conclusion

Bien qu’il existe de nombreuses méthodes de trading, les six stratégies ci-dessus ont été testées dans le passé et se sont avérées efficaces pour les traders. Ces stratégies ne sont toutefois pas exhaustives, car de plus en plus d’investisseurs proposent leurs propres stratégies qui ont fonctionné pour eux. En outre, les outils d’analyse technique tels que les bandes de Bollinger, les bâtons de bougie, la moyenne mobile convergence divergence (MACD), l’alligator et les outils de Fibonacci jouent également un rôle essentiel pour garantir que les investisseurs analysent réellement leurs transactions.

En conclusion, s’il existe différentes stratégies, il faut les évaluer et établir celle qui fonctionne le mieux pour chaque individu. Chacune des stratégies susmentionnées est classée d’abord selon qu’elle est à court ou à long terme, puis selon l’investissement en capital nécessaire pour réussir une transaction. Alors que certains investisseurs préfèrent les investissements risqués, d’autres ont besoin d’une certaine certitude lorsqu’ils investissent et sont donc plus réfractaires au risque. En tant que telles, différentes options fonctionneront mieux pour différentes personnes en fonction de ces différents facteurs.